一、什么是现金流？

【现金流】约等于门诊的真实流水，在e看牙系统中，现金流 = 现金类支付方式总金额

= 支付方式为现金类实收的【非划扣项目实收+划扣项目实收（划扣预收款+治疗计划预收款）+储值卡充值实收+卡项售卖实收+会员卡售卖实收】金额的总和

特殊情况：如果【平台结算类型】配置统计规则为【计入当日现金流及诊疗服务收入】，则现金流还会统计【平台结算】类支付方式的实收总额。

二、如何查询现金流数据？

【现金流】报表汇总了门诊的所有现金流数据。

路径：报表-财务对账-现金流

查看该报表需要权限：【现金流按xx汇总】（如没有，请联系门诊管理员在以下位置修改）

【现金流】报表采用6种维度进行展示，包括：按支付方式汇总、按收款人汇总、按日期汇总、按医生科室汇总、按收费大类汇总、按费用类别汇总。

每种维护的报表都支持导出，点击右上角的【导出】按钮即可

导出该报表需要权限：【现金流按xx汇总导出】（如没有，请联系门诊管理员在以下位置修改）

1、按支付方式汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，各个现金类支付方式的流水汇总，以及不同收费场景的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，各个现金类支付方式（比如微信/支付宝）的流水情况，以及各个收费场景（比如诊疗收费、储值卡充值）的费用明细。

字段介绍：

● 现金类实收：在筛选的时间范围内，统计当前门店的各个现金类支付方式的实收总金额。

● 诊疗收费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式收取的非划扣项目的金额，不包括非划扣账单的欠费收费，包含付费会员卡售卖。

● 收欠费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式收取的非划扣项目的欠费金额。

● 诊疗退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式退还的非划扣项目的金额，包含付费会员卡退费，按负数显示。

● 诊疗预收款-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式收取的划扣项目的金额，包括划扣账单的欠费收费。

● 划扣项目退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式退还的划扣项目的金额，按负数显示。

● 储值卡充值：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式为患者储值卡充值的金额。

● 储值卡退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式为储值卡退款的金额，按负数显示。

● 卡券销售-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式销售卡项的金额减去退费卡券的金额。

● 治疗计划预收：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式收取的治疗计划金额，包括治疗计划的欠费收费

● 治疗计划预收退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，通过各个现金类支付方式退还的治疗计划金额。

2、按收款人汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，各个收款人的现金流汇总，以及不同收费场景的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，各个员工（比如不同前台人员）的现金流收费情况，以及各个收费场景（比如诊疗收费、储值卡充值）的费用明细。

在报表中点击机构名称左侧的【▽】按钮，可以查看子表，子表展示该收款人使用的各个现金类支付方式收费的金额汇总。

2.1 母表字段介绍

注：【按收款人汇总】母表中未显示诊疗退费、储值卡退费的退费明细，但【现金类实收】的金额已扣除全部退费。

● 现金类实收：在筛选的时间范围内，统计当前门店的各个收款人使用现金类支付方式收费的实收总金额。

● 诊疗收费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式收费的非划扣项目的金额，不包括非划扣账单的欠费收费，包含付费会员卡售卖。

● 收欠费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式收费的非划扣项目的欠费金额。

● 诊疗预收款-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式收费的划扣项目的金额，包括划扣账单的欠费收费。

● 诊疗预收款-现金类支付退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式收费的划扣项目的金额，按负数显示。

● 储值卡充值：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式为患者储值卡充值的金额。

● 卡券销售-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式销售卡项的金额减去退费卡券的金额。

● 治疗计划预收：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式收取的治疗计划金额，包括治疗计划的欠费收费

● 治疗计划预收退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店，各个收款人使用现金类支付方式退还的治疗计划金额。

2.2 子表字段介绍

● 现金类实收：在筛选的时间范围内，统计当前门店、所选收款人使用现金类支付方式收费的实收总金额。

● 诊疗收入：在筛选的时间范围内，统计当前门店、所选收款人使用现金类支付方式收费的非划扣项目的金额（诊疗收费+收欠费-诊疗退费+会员卡收费-会员卡退费）

● 划扣项目预收：在筛选的时间范围内，统计当前门店、所选收款人使用现金类支付方式收费的划扣项目的金额，包括划扣账单的欠费收费。

● 储值卡充值：在筛选的时间范围内，统计当前门店、所选收款人使用现金类支付方式为患者储值卡充值的金额。

● 卡券销售：在筛选的时间范围内，统计当前门店、所选收款人使用现金类支付方式销售卡项的金额减去退费卡券的金额。

3、按日期汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，每天的现金流汇总，以及不同现金类支付方式的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，每天不同现金类支付方式（比如支付宝、微信）的收费情况。

字段介绍：

● 小计：当前门店当天的现金流总额。

● 支付方式：分别展示各个支付方式的现金流总额。

4、按医生科室汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，不同医生科室的现金流汇总，以及不同现金类支付方式的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，不同科室的现金流收费情况。

注意，此处的科室指的是员工的所属科室（配置路径：管理-人事管理-员工管理），而非工作科室。

配置所属科室的员工在开单时被选为【医生】，且支付方式为现金类，则该笔账单的实收会计入该科室的现金流。

如果员工的所属科室发生改变，那么现金流的所属科室也会随之改变。

字段介绍：

● 小计：在筛选的时间范围内，当前门店，各个科室的现金流总额。

● 支付方式：在筛选的时间范围内，当前门店，各个科室各个支付方式的现金流总额。

5、按收费大类汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，不同收费大类的现金流汇总，以及不同现金类支付方式的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，不同收费大类（包含收费项目大类、储值卡交易、库存商品销售、治疗计划预收款交易、卡券售卖、会员售卖等）的现金流收费情况。

字段介绍：

● 总计：在筛选的时间范围内，当前门店，各个收费大类的现金流总额。

● 支付方式：在筛选的时间范围内，当前门店，各个收费大类各个支付方式的现金流总额。

6、按费用类型汇总

报表统计说明：统计一段时间内，当前诊所，不同费用类型的现金流汇总，以及不同现金类支付方式的费用明细。

用途：可用于核对当前门诊，不同费用类型的现金流收费情况。

费用类型指的是门诊收费项目维护的【费用类型】，需要门诊提前维护各个项目的费用类型，收费完成后方可在该报表中展示。

字段介绍：

● 总计：在筛选的时间范围内，当前门店，各个费用类型的现金流总额。

● 支付方式：在筛选的时间范围内，当前门店，各个费用类型各个支付方式的现金流总额。

三、现金流报表常见问题

问：商品销售会计入现金流吗

答：如果商品销售时的支付方式属于现金类，那么商品销售的费用也会计入现金流，一般在诊疗收费-现金类支付中体现。

也可以通过现金流报表-按收费大类汇总，查看收费大类为【库存商品销售】的数据。